信澳信用债债券F
(024989)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.79 | 41.10 | 7.91 | 7.84% | 17.28% | 34.86 | 84.82% | 76.13% | 0.49 | 1.20% | 1.07% | 1.73 | 4.20% | 3.78% |
| 2025-12-31 | 25.03 | 22.02 | 4.40 | 6.28% | 17.58% | 17.93 | 81.45% | 71.63% | 1.06 | 4.80% | 4.22% | 1.61 | 7.32% | 6.44% |
| 2025-09-30 | 15.53 | 12.70 | 2.53 | 19.92% | 16.29% | 12.78 | 78.35% | 82.29% | 0.17 | 1.33% | 1.09% | 0.05 | 0.40% | 0.33% |