汇添富上证科创板200指数发起式A
(024992)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 94.46% | 94.47% | 0.01 | 1.90% | 1.90% | 0.02 | 3.44% | 3.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2026-03-31 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 93.82% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.68% | 5.64% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |