宏利恒利债券D
(024994)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.53 | 13.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.49 | 99.76% | 99.82% | 0.03 | 0.23% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 18.84 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.47 | 97.77% | 98.03% | 0.37 | 2.22% | 1.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 34.25 | 26.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.87 | 98.58% | 98.90% | 0.27 | 1.04% | 0.80% | 0.10 | 0.38% | 0.30% |