国泰海通稳健泰裕债券发起A
(025000)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.98 | 6.94 | 1.23 | 17.17% | 17.61% | 4.72 | 68.01% | 67.65% | 0.23 | 3.29% | 3.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 15.63 | 15.61 | 1.81 | 11.48% | 11.60% | 7.50 | 48.07% | 48.01% | 1.21 | 7.76% | 7.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |