交银产业臻选混合
(025002)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.52 | 11.43 | 10.00 | 86.77% | 86.87% | 0.15 | 1.29% | 1.28% | 1.36 | 11.91% | 11.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 15.10 | 15.05 | 6.32 | 41.70% | 41.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 18.03% | 17.98% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |