泰信中证全指自由现金流指数A
(025003)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.34% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.62% | 6.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 93.98% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.89% | 5.87% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |