泰信上证科创板综合指数增强C
(025006)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 93.49% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.37% | 6.34% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 2.25 | 2.22 | 1.27 | 56.19% | 56.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 43.80% | 43.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |