国泰君安中证500指数增强Y
(025007)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 41.76 | 41.47 | 37.99 | 90.90% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 7.89% | 7.83% | 0.50 | 1.21% | 1.20% |
| 2025-12-31 | 35.41 | 35.11 | 32.85 | 92.70% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 6.96% | 6.90% | 0.12 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-09-30 | 36.02 | 35.56 | 32.82 | 90.99% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 8.33% | 8.22% | 0.24 | 0.68% | 0.67% |