宏利沪深300指数Y
(025008)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.44 | 6.42 | 5.98 | 92.82% | 92.84% | 0.35 | 5.48% | 5.47% | 0.07 | 1.16% | 1.15% | 0.03 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.87 | 6.40 | 92.58% | 92.61% | 0.36 | 5.27% | 5.24% | 0.07 | 1.03% | 1.03% | 0.08 | 1.12% | 1.12% |
| 2025-09-30 | 8.23 | 8.20 | 7.69 | 93.42% | 93.44% | 0.43 | 5.23% | 5.21% | 0.03 | 0.39% | 0.39% | 0.08 | 0.96% | 0.96% |