宏利沪深300指数Y
(025008)公募股票型
1.9206
-0.56%-0.0109
单位净值 [2026-03-13]
1.9206
累计净值 [2026-03-13]
1.9098
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.87 | 6.40 | 92.58% | 92.61% | 0.36 | 5.27% | 5.24% | 0.07 | 1.03% | 1.03% | 0.08 | 1.12% | 1.12% |