招商沪深300指数增强Y
(025010)公募股票型
1.8452
-0.45%-0.0083
单位净值 [2026-03-13]
1.8452
累计净值 [2026-03-13]
1.8369
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.65%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：王宁远,王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.01 | 7.99 | 7.45 | 93.06% | 93.07% | 0.05 | 0.63% | 0.63% | 0.48 | 6.00% | 5.99% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |