招商沪深300指数增强Y
(025010)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.75 | 6.58 | 6.15 | 90.92% | 91.13% | 0.11 | 1.73% | 1.69% | 0.36 | 5.40% | 5.27% | 0.13 | 1.95% | 1.91% |
| 2025-12-31 | 8.01 | 7.99 | 7.45 | 93.06% | 93.07% | 0.05 | 0.63% | 0.63% | 0.48 | 6.00% | 5.99% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-09-30 | 8.90 | 8.84 | 8.08 | 90.78% | 90.84% | 0.22 | 2.46% | 2.44% | 0.43 | 4.90% | 4.87% | 0.16 | 1.86% | 1.85% |