天弘中证500指数量化增强A
(025013)公募股票型
1.1517
-1.18%-0.0137
单位净值 [2026-03-13]
1.1517
累计净值 [2026-03-13]
1.1381
-1.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：16.53%
- 最近半年：15.17%
- 今年以来：11.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.70 | 1.56 | 1.34 | 77.48% | 79.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 14.50% | 13.35% | 0.03 | 1.62% | 1.49% |