天弘中证500指数量化增强C
(025014)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.65 | 1.64 | 1.40 | 84.86% | 84.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 13.19% | 13.12% | 0.03 | 1.95% | 1.94% |
| 2025-12-31 | 1.70 | 1.56 | 1.34 | 77.48% | 79.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 14.50% | 13.35% | 0.03 | 1.62% | 1.49% |