华富医疗创新混合发起式C
(025018)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 90.23% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.24% | 8.86% | 0.00 | 0.53% | 0.51% |
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.68% | 89.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.63% | 9.45% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 85.87% | 86.27% | 0.01 | 2.42% | 2.35% | 0.04 | 10.98% | 10.67% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |