博道中证全指指数增强A
(025020)公募股票型
1.0843
-0.86%-0.0094
单位净值 [2026-03-13]
1.0843
累计净值 [2026-03-13]
1.0750
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.83 | 13.38 | 12.24 | 88.14% | 88.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.57 | 11.77% | 11.39% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |