博道中证全指指数增强C
(025021)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.79 | 9.73 | 8.97 | 91.61% | 91.66% | 0.51 | 5.20% | 5.17% | 0.29 | 3.01% | 2.99% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 13.83 | 13.38 | 12.24 | 88.14% | 88.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.57 | 11.77% | 11.39% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |