浦银安盛医疗创新混合C
(025023)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 78.48% | 80.80% | 0.01 | 2.74% | 2.45% | 0.05 | 10.89% | 9.71% | 0.03 | 7.89% | 7.04% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 87.95% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.79% | 11.23% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |