东财上证科创50ETF联接A
(025027)公募股票型
0.9465
-0.61%-0.0058
单位净值 [2026-03-13]
0.9465
累计净值 [2026-03-13]
0.9407
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.23%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.35%
- 成立日期：2025-09-29
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.19% | 5.44% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |