华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)
(025031)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 30.43 | 29.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 4.53% | 4.44% | 0.80 | 2.69% | 2.64% | 0.25 | 0.85% | 0.84% |
| 2025-12-31 | 25.76 | 25.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 4.81% | 4.79% | 1.17 | 4.58% | 4.56% | 0.22 | 0.85% | 0.84% |