中信保诚中证A500指数增强A
(025034)公募股票型
1.0748
-0.72%-0.0078
单位净值 [2026-03-13]
1.0748
累计净值 [2026-03-13]
1.0671
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：黄稚,姜鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.03 | 9.82 | 8.93 | 88.80% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 10.55% | 10.34% | 0.06 | 0.65% | 0.64% |