中信保诚中证A500指数增强A
(025034)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.90 | 5.86 | 5.34 | 90.44% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.75% | 8.68% | 0.05 | 0.81% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 10.03 | 9.82 | 8.93 | 88.80% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 10.55% | 10.34% | 0.06 | 0.65% | 0.64% |