国联多元配置3个月持有混合(FOF)C
(025037)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.72 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.02% | 5.73% | 0.17 | 5.41% | 9.98% | 0.01 | 0.40% | 0.38% |