国金中证全指指数增强A
(025041)公募股票型
1.1015
-0.76%-0.0084
单位净值 [2026-03-13]
1.1015
累计净值 [2026-03-13]
1.0931
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.66 | 13.13 | 12.42 | 90.54% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 9.35% | 8.99% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |