国金中证全指指数增强C
(025042)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.42 | 11.33 | 10.54 | 92.21% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.48% | 7.42% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 13.66 | 13.13 | 12.42 | 90.54% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 9.35% | 8.99% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |