天弘中证500指数增强Y
(025043)公募股票型
1.7765
-1.72%-0.0310
单位净值 [2026-03-13]
1.7765
累计净值 [2026-03-13]
1.7459
-1.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：14.13%
- 最近半年：17.43%
- 今年以来：10.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.83%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.82 | 27.58 | 26.17 | 93.99% | 94.04% | 0.05 | 0.19% | 0.19% | 1.46 | 5.30% | 5.25% | 0.14 | 0.52% | 0.52% |