永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C
(025045)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 4.63% | 0.00 | 1.17% | 0.90% | 0.08 | 8.79% | 29.41% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 5.72% | 0.00 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |