永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A
(025046)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.94% | 0.69% | 0.01 | 5.85% | 4.30% | 0.05 | 12.22% | 35.53% | 0.00 | 0.89% | 0.65% |
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.47% | 13.46% | 0.01 | 6.82% | 6.90% |