民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 58.73 | 55.09 | 10.91 | 13.19% | 18.57% | 46.05 | 83.59% | 78.41% | 1.73 | 3.14% | 2.94% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 31.41 | 29.72 | 5.88 | 14.08% | 18.71% | 24.03 | 80.85% | 76.49% | 1.34 | 4.52% | 4.27% | 0.16 | 0.55% | 0.53% |
| 2025-09-30 | 18.87 | 17.61 | 3.49 | 12.66% | 18.51% | 14.43 | 81.95% | 76.46% | 0.78 | 4.42% | 4.12% | 0.06 | 0.35% | 0.33% |