民生加银鑫喜混合C
(025049)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.14 | 1.13 | 0.40 | 34.51% | 35.04% | 0.59 | 51.87% | 51.45% | 0.15 | 13.57% | 13.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.07 | 0.32 | 29.55% | 29.07% | 0.03 | 2.83% | 2.79% | 0.44 | 41.17% | 40.50% | 0.30 | 26.45% | 27.64% |
| 2025-09-30 | 3.81 | 3.56 | 1.13 | 24.87% | 29.72% | 2.56 | 71.88% | 67.23% | 0.04 | 1.15% | 1.08% | 0.07 | 2.10% | 1.97% |