圆信永丰兴融E
(025050)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.03 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.73 | 97.64% | 98.20% | 0.31 | 2.36% | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 16.81 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.58 | 98.23% | 98.64% | 0.22 | 1.73% | 1.33% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 15.93 | 12.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.71 | 98.34% | 98.67% | 0.19 | 1.50% | 1.20% | 0.02 | 0.16% | 0.13% |