长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A
(025053)公募FOF
0.9574
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-30]
0.9574
累计净值 [2026-03-30]
0.9575
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：-4.60%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.26%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.02% | 5.59% | 0.18 | 7.63% | 14.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |