长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C
(025054)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.59% | 9.47% | 0.06 | 8.48% | 8.13% | 0.03 | 4.11% | 3.95% |
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.02% | 5.59% | 0.18 | 7.63% | 14.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |