富国医药成长30股票C
(025056)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.11 | 3.96 | 3.70 | 89.57% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 10.29% | 9.91% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 4.33 | 4.28 | 3.78 | 87.17% | 87.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 12.59% | 12.46% | 0.01 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-09-30 | 5.98 | 5.92 | 5.36 | 89.43% | 89.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.31% | 10.20% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |