中欧核心智选混合A
(025058)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.84 | 10.76 | 10.10 | 93.18% | 93.22% | 0.47 | 4.37% | 4.34% | 0.26 | 2.44% | 2.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 8.89 | 8.83 | 8.31 | 93.37% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 6.57% | 6.52% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 12.60 | 12.44 | 11.69 | 92.68% | 92.77% | 0.61 | 4.87% | 4.81% | 0.30 | 2.42% | 2.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |