国泰优质核心混合C
(025061)公募混合型
1.0256
---0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0256
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.99 | 14.81 | 13.72 | 91.37% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 6.70% | 6.62% | 0.29 | 1.93% | 1.91% |