民生加银鑫福混合E
(025064)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 18.86% | 19.13% | 0.06 | 24.82% | 24.73% | 0.13 | 56.31% | 56.12% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 6.50% | 7.35% | 0.17 | 62.29% | 61.72% | 0.08 | 31.18% | 30.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 3.21% | 3.18% | 0.30 | 74.54% | 74.77% | 0.02 | 4.67% | 4.62% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |