东方红医疗创新混合(QDII)A
(025070)公募权益主动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.77 | 12.66 | 11.41 | 89.28% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 10.61% | 10.52% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2026-03-31 | 15.76 | 15.64 | 14.31 | 90.69% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 8.51% | 8.44% | 0.12 | 0.80% | 0.79% |
| 2025-12-31 | 17.92 | 17.65 | 10.41 | 57.43% | 58.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 42.52% | 41.88% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |