东方红医疗创新混合(QDII)C
(025071)公募QDII
0.9010
6.64%+0.0561
单位净值 [2026-03-27]
0.9010
累计净值 [2026-03-27]
0.9608
6.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：-9.73%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.90%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高义,江琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.92 | 17.65 | 10.41 | 57.43% | 58.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 42.52% | 41.88% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |