东方红医疗创新混合(QDII)C
(025071)公募QDII
0.8575
-0.67%-0.0058
单位净值 [2026-05-22]
0.8575
累计净值 [2026-05-22]
0.8518
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.61%
- 最近一季：-5.77%
- 最近半年：-9.95%
- 今年以来：-6.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.25%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高义,江琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.76 | 15.64 | 14.31 | 90.69% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 8.51% | 8.44% | 0.12 | 0.80% | 0.79% |
| 2025-12-31 | 17.92 | 17.65 | 10.41 | 57.43% | 58.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.50 | 42.52% | 41.88% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |