汇添富成长优选混合A
(025075)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.10 | 4.03 | 3.78 | 92.20% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 7.29% | 7.17% | 0.02 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 8.68 | 8.52 | 6.22 | 71.11% | 71.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 25.95% | 25.48% | 0.25 | 2.94% | 2.89% |