前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A
(025080)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.86 | 4.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.47% | 12.70% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |