摩根慧启成长混合A
(025082)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.37 | 7.30 | 5.97 | 80.91% | 81.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 18.62% | 18.45% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |
| 2026-03-31 | 8.69 | 8.60 | 7.22 | 82.90% | 83.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 17.05% | 16.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |