民生加银高等级信用债债券D
(025084)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.12 | 28.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.78 | 98.86% | 98.93% | 0.31 | 1.07% | 1.00% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 24.96 | 18.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.95 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 24.96 | 20.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.81 | 94.45% | 95.40% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.04 | 0.21% | 0.18% |