兴华安聚纯债D
(025085)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 86.23% | 86.24% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 96.14% | 96.14% | 0.08 | 3.86% | 3.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |