富国安景120天滚动持有债券发起式C
(025088)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 97.47% | 97.80% | 0.00 | 2.53% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 61.60% | 64.34% | 0.05 | 38.40% | 35.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |