天弘匠心回报债券A
(025092)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.81 | 5.12 | 0.64 | 12.47% | 10.99% | 4.93 | 82.79% | 84.83% | 0.14 | 2.73% | 2.41% | 0.05 | 1.01% | 0.89% |
| 2026-03-31 | 9.22 | 8.22 | 1.40 | 17.06% | 15.20% | 7.41 | 77.99% | 80.38% | 0.26 | 3.10% | 2.77% | 0.05 | 0.63% | 0.57% |