永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E
(025100)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 139.72 | 128.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 138.70 | 99.21% | 99.27% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 1.00 | 0.78% | 0.72% |
| 2025-12-31 | 84.06 | 79.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.05 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 54.18 | 51.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.67 | 93.24% | 93.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.50 | 0.96% | 0.92% |