信澳鑫诚3个月持有期债券A
(025101)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.66 | 0.61 | 0.10 | 7.73% | 15.05% | 0.53 | 87.57% | 80.62% | 0.03 | 4.64% | 4.27% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 10.09% | 10.35% | 0.56 | 55.55% | 55.39% | 0.34 | 34.36% | 34.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |