信澳鑫诚3个月持有期债券A
(025101)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 10.09% | 10.35% | 0.56 | 55.55% | 55.39% | 0.34 | 34.36% | 34.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |