信澳鑫诚3个月持有期债券C
(025102)公募债券型- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.15%
- 成立日期：2025-11-25
- 基金经理：宋加旺,赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9885 | 0.9885 | -0.23% |
| 2026-07-08 | 0.9908 | 0.9908 | -0.05% |
| 2026-07-07 | 0.9913 | 0.9913 | -0.35% |
| 2026-07-06 | 0.9948 | 0.9948 | +0.35% |
| 2026-07-03 | 0.9913 | 0.9913 | +0.18% |
| 2026-07-02 | 0.9895 | 0.9895 | +0.12% |
| 2026-07-01 | 0.9883 | 0.9883 | +0.14% |
| 2026-06-30 | 0.9869 | 0.9869 | -0.33% |
| 2026-06-29 | 0.9902 | 0.9902 | +0.26% |
| 2026-06-26 | 0.9876 | 0.9876 | -0.15% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫诚3个月持有期债券C | -0.10% | -1.64% | -1.71% | -1.57% | --- | -1.34% |
| 同类型排名 | 6642/7954 | 7127/7954 | 7018/7954 | 6903/7954 | --- | 6977/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
宋加旺 上任时间：2025-11-25
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利 展开∨ 收起∧
赵琳婧 上任时间：2025-11-25
赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧