南方上证科创板人工智能指数发起C
(025106)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.73 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.45% | 4.28% | 0.03 | 3.86% | 3.72% | 0.01 | 0.77% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 92.96% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.27% | 6.15% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |