南方上证科创板人工智能指数发起C
(025106)公募股票型
0.9847
-2.14%-0.0215
单位净值 [2026-03-13]
0.9847
累计净值 [2026-03-13]
0.9636
-2.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.68%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.53%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 92.96% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.27% | 6.15% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |