南方中证全指电子行业指数A
(025107)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 91.59% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.22% | 5.07% | 0.02 | 3.19% | 3.10% |
| 2026-03-31 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 94.70% | 94.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |