中金中证500指数增强B
(025111)公募股票型
2.4917
-1.26%-0.0319
单位净值 [2026-03-13]
2.4917
累计净值 [2026-03-13]
2.4603
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：12.77%
- 最近半年：14.09%
- 今年以来：8.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.53%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.36 | 11.07 | 10.25 | 89.97% | 90.21% | 0.59 | 5.35% | 5.22% | 0.24 | 2.14% | 2.09% | 0.28 | 2.54% | 2.48% |