中金中证500指数增强B
(025111)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.79 | 12.72 | 11.74 | 91.76% | 91.80% | 0.73 | 5.77% | 5.74% | 0.23 | 1.84% | 1.83% | 0.08 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-12-31 | 11.36 | 11.07 | 10.25 | 89.97% | 90.21% | 0.59 | 5.35% | 5.22% | 0.24 | 2.14% | 2.09% | 0.28 | 2.54% | 2.48% |
| 2025-09-30 | 9.42 | 9.32 | 8.64 | 91.65% | 91.74% | 0.49 | 5.25% | 5.19% | 0.24 | 2.58% | 2.55% | 0.05 | 0.52% | 0.52% |