东方红稳添利纯债D
(025113)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.95 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.88 | 90.63% | 90.99% | 0.41 | 3.53% | 3.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 13.20 | 12.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.44 | 86.42% | 86.65% | 0.05 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 6.88 | 5.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.69 | 96.54% | 97.20% | 0.19 | 3.44% | 2.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |